Продолжаем наше исследование акций малых компаний стоимостью менее 10 долларов и предоставляющие уникальные инвестиционные возможности. Это третья часть обзора. Первая и вторая часть Вы можете найти по ссылкам.

Акции малых компаний могут предложить инвесторам быстрый рост и обещающие перспективы, особенно в период активного развития американской экономики. Несмотря на бурное волнение на рынке крупных корпораций, акции малых компаний демонстрируют свою привлекательность. Индексы Russell 2000 и S&P Small-Cap 600 поднимаются, и это делает акции с малой капитализацией еще более привлекательными.

В этой части мы также рассмотрим, почему акции стоимостью менее 10 долларов могут быть интересными для инвестиций и какие факторы делают их привлекательными на текущем этапе.

6. Heritage Global Inc. (NASDAQ: HGBL)
Рыночная капитализация: $114,76 млн.
Квантовый рейтинг: Сильная покупка.

Heritage Global Inc. (HGBL) и ее дочерние компании предоставляют консультационные услуги в сфере финансов и промышленных активов, предлагая инновационные решения.
HGBL преодолела планку в $100 млн., продемонстрировав устойчивость в сложной макроэкономической обстановке. Компания использовала возможности для роста и стремится стать ведущим кредитором. С расширенной сетью и стратегическими приобретениями Heritage Global находится на подъеме, что подтверждают рейтинги A+ Momentum и A+ Growth, укрепленные постоянным увеличением прибыли.

• Прибыль на акцию HGBL в размере 0,07 доллара превысила ожидания на 0,01 доллара.
• Увеличились возможности привлечения средств в силу высоких потребительских расходов и роста объема задолженности по кредитным картам, что побудило Heritage усилить свои финансовые ресурсы.

Как отметил генеральный директор Росс Дав: "На данный момент задолженность по кредитным картам составляет 1 трлн. долларов. Подумайте об этой цифре - 1 трлн. долларов. Этот значительный рост долга стимулирует появление новых товаров на наших рынках, и с увеличением ассортимента товаров на наших платформах увеличивается число покупок нашими уже активными клиентами."

• Эти клиенты очень активны и все чаще обращаются к нам за кредитными возможностями. Следовательно, мы развиваем как брокерский, так и кредитный бизнес и видим перспективы не только на вторую половину текущего года, но и на следующий и последующие годы.
• Акции Heritage Global выросли на +29% с начала года и на +84% за последний год.
• Показатель P/E HGBL, равный 6,51x, представляет собой скидку в 31%, а коэффициент PEG, равный 0,5x, является недооцененным.
• Трейлинговый показатель PEG, составляющий 0,02x по сравнению с средним для отрасли показателем в 0,41x, свидетельствует о впечатляющей разнице в 94%.

7. Корпорация Evolution Petroleum (NYSE: EPM)
Рыночная капитализация: $281,10 миллионов
Квантовый рейтинг: Сильная покупка.

Evolution Petroleum Corporation (EPM) выделяется квантовым рейтингом "сильная покупка".
В условиях роста цен на энергоресурсы (XLE) на почти 5% с начала года и за последний год, компания Evolution сфокусировалась на природном газе и приобретении зрелых и долгосрочных активов. Она стремится обеспечить устойчивый денежный поток и реализовать стратегию выплаты дивидендов. Несмотря на негативные факторы, связанные с нефтяной отраслью в Мексиканском заливе, EPM продолжает разнообразить свой портфель через активные приобретения.
Активное масштабирование активов EPM благодаря приобретениям (приобретение EPM - Уиллистон-Джона) приносит положительные результаты.

• Компания EPM поддерживает высокий уровень свободных денежных потоков.
• В третьем квартале прибыль на акцию составила 0,41 доллара, что превышает ожидания на 0,11 доллара.
• Выручка составила 36,87 миллионов долларов, увеличившись на почти 44%.
• Дивиденды в размере 0,12 доллара на акцию превышают аналогичные выплаты за 2022 год на 20%, что свидетельствует о высоких темпах роста и рентабельности.

Эти акции обещают значительный потенциал роста, подобно нашу следующему выбору - компаниям в сфере потребительских товаров.

8. Компания Mama's Creations Inc. (NASDAQ: MAMA)
Рыночная капитализация: $126,53 миллиона
Квантовый рейтинг: Сильная покупка.

Продолжая свой курс по расширению и ускоренному развитию портфеля брендов, компания Mama последовательно увеличивает прибыльность своей чистой прибыли. В 1-м квартале она составила 1,4 миллиона долларов. Показатель прибыли на акцию в размере 0,04 доллара превысил показатель в 0,03 доллара, а выручка в размере 23,12 миллиона долларов опередила ожидаемые 770,82 тысячи долларов. Демонстрируя впечатляющие показатели прибыльности, роста и пересмотра прибыли на акцию, компания Mama обещает хорошие перспективы. Акции компании недооценены: показатель EV/Sales составляет 1,31x по сравнению с 1,72x в секторе и общей оценкой C-. С недавним приобретением оставшейся доли в компании Chef Inspirational Foods, инвесторы, возможно, заинтересуются тем, что эта небольшая компания представляет.

9. SunCoke Energy, Inc. (NYSE: SXC)
Рыночная капитализация: $768,04 миллиона
Квантовый рейтинг: Сильная покупка.

SunCoke Energy, Inc. (SXC) - это крупнейший поставщик товарного кокса в Северной Америке, играющий ключевую роль в производстве стали в доменных печах. Кокс является неотъемлемым компонентом металлургического производства, и SunCoke предоставляет металлургический и энергетический уголь, необходимый для энергоснабжения клиентов по всей Северной Америке, включая Бразилию. Компания также развивает стратегическое партнерство с US Steel (X).

• С шестью квартальными периодами с превышением ожиданий по прибыли, компания достигла прибыли на акцию в размере 0,24 доллара во втором квартале, что на 0,05 доллара выше ожиданий, при выручке в $111,75 миллионов. Результаты второго квартала стали рекордными, и это привело к увеличению квартальных дивидендов на 25%.
• С учетом выдающихся результатов за первое полугодие 2023 года, компания утверждает, что может достичь верхней границы прогнозного диапазона по скорректированному показателю EBITDA по производству кокса, который составляет от 234 до 242 миллионов долларов.
• Средний годовой прогноз целевой цены от аналитиков составляет $11, представляя потенциал роста на 20%. Несмотря на рост акций на 8% с начала года и на 30% за последний год, акции продолжают торговаться с дисконтом.
• Привлекательное значение коэффициента P/E равное 11,61x скидывает цену на акции на 23% по сравнению с сектором. Трейлинговые показатели EV/Sales и EV/EBITDA превосходят сектор более чем на 50%. Учитывая долгосрочные перспективы, данную компанию можно рассматривать как сильного игрока в области акций, выплачивающих дивиденды, для вашего портфеля.

10. Barings BDC Inc (NYSE: BBDC)
Рыночная капитализация: $982,08 миллиона
Квантовый рейтинг: Сильная покупка.

Barings BDC, Inc. - это компания, управляющая бизнесом, специализирующаяся на долгосрочных инвестициях в средний бизнес. Она инвестирует в основном в обеспеченные старшие долговые обязательства, первоочередные долговые обязательства, совместные инвестиции в акционерный капитал и многое другое. Управляющие активы компании - 351 миллиард долларов.

• BBDC продемонстрировала впечатляющие результаты во втором квартале:
• прибыль на акцию составила 0,31 доллара, что на 0,02 доллара превысило ожидания,
• выручка составила 75,30 миллионов долларов, увеличившись на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Во втором квартале компания выкупила 1,4 миллиона акций по средней цене 7,75 доллара и увеличила квартальные дивиденды на 4%.
• BBDC, одна из немногих акций в портфеле, которая выплачивает дивиденды, предлагает привлекательную дивидендную доходность в 11,28%. С коэффициентом выплат в размере 84,48% и рейтингом A+, эта мало капитализированная акция обещает стабильный доход, уверенный рост и прибыльность, что подкрепляется ее значительным дисконтом.
• Акции выросли на 13% с начала года.

Десять выбранных акций демонстрируют высокий рост, выдающуюся прибыльность и находятся в недооценке.
Акции малых компаний, стоимостью менее 10 долларов, могут представлять собой интересную инвестиционную возможность.
Акции, стоимостью менее 10 долларов, могут быть привлекательными для инвесторов, особенно если они обладают характеристиками, характерными для акций с большой капитализацией, такими как сильные финансовые показатели, периоды высокого роста и повышение рейтингов аналитиков. Несмотря на больший риск, связанный с малыми акциями, представленные здесь акции могут помочь диверсифицировать ваш инвестиционный портфель.
С большим количеством доступных инвестиционных вариантов, стоит обратить внимание на недооцененные акции малых компаний. Поскольку экономика США развивается более быстро, чем ожидалось, не упустите возможности и рассмотрите лучшие акции, стоимостью менее 10 долларов и с рыночной капитализацией менее 1 миллиарда долларов.

Помните, что мнения, высказанные в этой статье, принадлежат аналитикам, и перед инвестированием важно провести собственное исследование.
В случае, если Ваш вопрос об инвестициях, приобретении или продажи бизнеса, участии в стартапе или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваши риски соответствуют вашему представлению о них, Вы верно приняли решения и корректно управляете ими.
При необходимости, вы всегда можете обратиться к нам с сопутствующими вопросами.

Пишите на наш сайт https://vinccapital.com
Наш телеграм-канал: https://t.me/vinccapital